What are the responsibilities and job description for the Trésorier en CDI Groupe position at Sch Environnement?
Mission du poste
Au sein du Service Trésorerie Financements, vous intégrerez une équipe de 3 personnes. Rattaché à notre responsable Trésorerie Groupe, vous gérerez la trésorerie d'une trentaine de filiales françaises, 7 filiales en Europe, 8 en Amérique Latine et 5 en Afrique.
Vos missions :
- Etablir la position de trésorerie, réaliser les équilibrages & assurer le financement quotidien des filiales en France
- Assurer le suivi des comptes courants et prêts inter-compagnies
- Négocier et mettre en place des garanties (financières, réglementaires, de marché)
- Négocier et mettre en place des contrats de crédit-bail
- Gérer / optimiser les opérations d'affacturage en France
- Contribuer à l'intégration de la trésorerie des nouvelles filiales du groupe
- Préparer le reporting trimestriel de la dette nette et des engagements hors bilan
- Assurer le suivi des engagements : certificats de ratio, garanties et crédits
Au sein du Service Trésorerie Financements, vous intégrerez une équipe de 3 personnes. Rattaché à notre responsable Trésorerie Groupe, vous gérerez la trésorerie d'une trentaine de filiales françaises, 7 filiales en Europe, 8 en Amérique Latine et 5 en Afrique.
Vos missions :
- Etablir la position de trésorerie, réaliser les équilibrages & assurer le financement quotidien des filiales en France
- Assurer le suivi des comptes courants et prêts inter-compagnies
- Négocier et mettre en place des garanties (financières, réglementaires, de marché)
- Négocier et mettre en place des contrats de crédit-bail
- Gérer / optimiser les opérations d'affacturage en France
- Contribuer à l'intégration de la trésorerie des nouvelles filiales du groupe
- Préparer le reporting trimestriel de la dette nette et des engagements hors bilan
- Assurer le suivi des engagements : certificats de ratio, garanties et crédits
